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银华中证基建ETF发起式联接C 015762
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证基建指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.0105净值日期 2025-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- −0.47%
- 近 6 月
- −3.87%
- 近 1 年
- +1.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证基建指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.23%
- 年化波动率
- 22.91%
- 最大回撤
- −17.51%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年06月02日 / 4.607亿份
- 资产规模
- 0.33亿元（截止至：2025年06月13日）
- 份额规模
- 0.1767亿份（截止至：2025年06月02日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证基建指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 马君任职 12年又336天 · 管理 310.16亿(25只基金)任期收益 +0.87%