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易米开泰混合A 015703
混合型-偏股 · 易米基金 · 基金经理 魏鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1803累计 1.1803净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1803 | 1.1803 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1872 | 1.1872 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2168 | 1.2168 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2277 | 1.2277 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2710 | 1.2710 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3011 | 1.3011 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2964 | 1.2964 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3484 | 1.3484 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3804 | 1.3804 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3757 | 1.3757 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3620 | 1.3620 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3640 | 1.3640 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3200 | 1.3200 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3269 | 1.3269 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2860 | 1.2860 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2688 | 1.2688 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2748 | 1.2748 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2984 | 1.2984 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3039 | 1.3039 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3109 | 1.3109 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。