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易米开泰混合A 015703
混合型-偏股 · 易米基金 · 基金经理 魏鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1872累计 1.1872净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.87%
- 近 3 月
- −33.81%
- 近 6 月
- +9.50%
- 近 1 年
- +19.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +20.86%
- 年化波动率
- 42.99%
- 最大回撤
- −43.91%
- 夏普比率
- 0.49
- 卡玛比率
- 0.48
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易米开泰混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年11月08日 / 2.195亿份
- 资产规模
- 0.68亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3297亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易米基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数*25%
现任基金经理
- 魏鑫任职 2年又67天 · 管理 13.39亿(6只基金)任期收益 +19.18%