返回基金中心
金鹰品质消费混合发起式C 015550
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7205累计 0.7205净值日期 2025-05-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0.7205 | 0.7205 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.7170 | 0.7170 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.7188 | 0.7188 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.7172 | 0.7172 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.7123 | 0.7123 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.7122 | 0.7122 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.7093 | 0.7093 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.7042 | 0.7042 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.7045 | 0.7045 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.7127 | 0.7127 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.7070 | 0.7070 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.7041 | 0.7041 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.6995 | 0.6995 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.6985 | 0.6985 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.7008 | 0.7008 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.6962 | 0.6962 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.6931 | 0.6931 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.6893 | 0.6893 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 0.6825 | 0.6825 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 0.6883 | 0.6883 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。