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金鹰品质消费混合发起式C 015550
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7205累计 0.7205净值日期 2025-05-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +5.57%
- 近 3 月
- +9.25%
- 近 6 月
- +12.47%
- 近 1 年
- +0.74%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.46%
- 年化波动率
- 18.62%
- 最大回撤
- −18.86%
- 夏普比率
- 0.02
- 卡玛比率
- 0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年05月19日 / 0.765亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2025年06月03日）
- 份额规模
- 0.016亿份（截止至：2025年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 财通证券
- 业绩比较基准
- 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李恒任职 3年又129天 · 管理 4.20亿(8只基金)任期收益 +5.04%