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兴全兴益债券C 015465
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 虞淼、斯子文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1152累计 1.1152净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1152 | 1.1152 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1167 | 1.1167 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1181 | 1.1181 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1179 | 1.1179 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1196 | 1.1196 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1197 | 1.1197 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1194 | 1.1194 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1226 | 1.1226 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1250 | 1.1250 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1256 | 1.1256 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1259 | 1.1259 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1245 | 1.1245 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1227 | 1.1227 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1230 | 1.1230 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1225 | 1.1225 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1231 | 1.1231 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1225 | 1.1225 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1237 | 1.1237 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1249 | 1.1249 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。