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广发集源债券E 015323
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1773累计 1.4020净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1773 | 1.4020 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1804 | 1.4051 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1810 | 1.4057 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1818 | 1.4065 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1825 | 1.4072 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1811 | 1.4058 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1802 | 1.4049 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1773 | 1.4020 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1777 | 1.4024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1772 | 1.4019 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1780 | 1.4027 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1789 | 1.4036 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1790 | 1.4037 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1775 | 1.4022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1772 | 1.4019 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1784 | 1.4031 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1798 | 1.4045 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1803 | 1.4050 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1791 | 1.4038 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1809 | 1.4056 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。