返回基金中心
广发集源债券E 015323
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1804累计 1.4051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.01%
- 近 3 月
- +0.97%
- 近 6 月
- +1.03%
- 近 1 年
- +2.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.76%
- 年化波动率
- 2.56%
- 最大回撤
- −2.19%
- 夏普比率
- 1.08
- 卡玛比率
- 1.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发集源债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年03月11日 / --
- 资产规模
- 21.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 18.2065亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债总全价指数收益率
现任基金经理
- 刘志辉任职 9年又334天 · 管理 267.36亿(11只基金)任期收益 +18.55%