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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9697累计 0.9697净值日期 2025-09-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9697 | 0.9697 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-10 | 0.9694 | 0.9694 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-09 | 0.9693 | 0.9693 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-08 | 0.9696 | 0.9696 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 0.9693 | 0.9693 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 0.9694 | 0.9694 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 0.9688 | 0.9688 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 0.9682 | 0.9682 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 0.9684 | 0.9684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 0.9681 | 0.9681 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 0.9680 | 0.9680 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 0.9691 | 0.9691 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 0.9690 | 0.9690 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 0.9687 | 0.9687 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 0.9690 | 0.9690 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 0.9688 | 0.9688 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 0.9689 | 0.9689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 0.9688 | 0.9688 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 0.9692 | 0.9692 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。