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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9697累计 0.9697净值日期 2025-09-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.02%
- 近 3 月
- +0.44%
- 近 6 月
- +1.13%
- 近 1 年
- +1.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.93%
- 年化波动率
- 0.95%
- 最大回撤
- −0.61%
- 夏普比率
- 2.03
- 卡玛比率
- 3.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年08月12日 / 2.596亿份
- 资产规模
- 0.48亿元（截止至：2025年09月23日）
- 份额规模
- 0.3052亿份（截止至：2025年09月10日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 渤海银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 杨晗任职 1年又193天 · 管理 3.78亿(7只基金)任期收益 +2.57%