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招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 王刚、王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1288净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1288 | 1.1288 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1272 | 1.1272 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1191 | 1.1191 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1160 | 1.1160 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1233 | 1.1233 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1048 | 1.1048 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1237 | 1.1237 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1064 | 1.1064 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1234 | 1.1234 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1055 | 1.1055 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1075 | 1.1075 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0938 | 1.0938 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0836 | 1.0836 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1078 | 1.1078 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1126 | 1.1126 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1104 | 1.1104 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1060 | 1.1060 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1507 | 1.1507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1505 | 1.1505 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1474 | 1.1474 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。