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招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 王刚、王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1288净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.42%
- 近 3 月
- −9.85%
- 近 6 月
- −12.66%
- 近 1 年
- +1.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*65%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.56%
- 年化波动率
- 16.83%
- 最大回撤
- −20.35%
- 夏普比率
- 0.15
- 卡玛比率
- 0.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。