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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 王刚、王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1640累计 1.1640净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1640 | 1.1640 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1623 | 1.1623 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1538 | 1.1538 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1507 | 1.1507 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1582 | 1.1582 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1390 | 1.1390 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1585 | 1.1585 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1406 | 1.1406 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1582 | 1.1582 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1396 | 1.1396 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1417 | 1.1417 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1275 | 1.1275 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1169 | 1.1169 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1419 | 1.1419 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1468 | 1.1468 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1445 | 1.1445 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1399 | 1.1399 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1860 | 1.1860 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1857 | 1.1857 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1825 | 1.1825 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。