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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 王刚、王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1640累计 1.1640净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 1.00%（前端）
- 最高申购费率
- 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.00%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。