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申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 深证成份指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6587累计 0.6587净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6587 | 0.6587 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6734 | 0.6734 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6861 | 0.6861 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6875 | 0.6875 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7009 | 0.7009 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6998 | 0.6998 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7139 | 0.7139 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7145 | 0.7145 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7116 | 0.7116 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7351 | 0.7351 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7514 | 0.7514 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7559 | 0.7559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7558 | 0.7558 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7512 | 0.7512 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7391 | 0.7391 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7414 | 0.7414 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7329 | 0.7329 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7379 | 0.7379 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7424 | 0.7424 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7500 | 0.7500 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。