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申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 深证成份指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6734累计 0.6734净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.58%
- 近 3 月
- −13.44%
- 近 6 月
- −12.03%
- 近 1 年
- −4.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.08%
- 年化波动率
- 24.00%
- 最大回撤
- −22.41%
- 夏普比率
- −0.17
- 卡玛比率
- −0.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年03月01日 / --
- 资产规模
- 0.18亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1996亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%
现任基金经理
- 周润任职 350天 · 管理 5.99亿(9只基金)任期收益 −5.95%