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汇添富沪港深大盘价值混合D 015119
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 陈健玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6401累计 0.6401净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6401 | 0.6401 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6498 | 0.6498 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6624 | 0.6624 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6821 | 0.6821 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6762 | 0.6762 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7073 | 0.7073 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6964 | 0.6964 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6882 | 0.6882 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7241 | 0.7241 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7377 | 0.7377 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7427 | 0.7427 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7440 | 0.7440 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7308 | 0.7308 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7114 | 0.7114 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7119 | 0.7119 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7039 | 0.7039 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7083 | 0.7083 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7171 | 0.7171 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7267 | 0.7267 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7378 | 0.7378 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。