返回基金中心
汇添富沪港深大盘价值混合D 015119
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 陈健玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6498累计 0.6498净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.39%
- 近 3 月
- −11.71%
- 近 6 月
- −16.63%
- 近 1 年
- −30.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −31.50%
- 年化波动率
- 29.24%
- 最大回撤
- −33.75%
- 夏普比率
- −1.08
- 卡玛比率
- −0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年02月14日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0019亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%
现任基金经理
- 陈健玮任职 8年又245天 · 管理 1.98亿(3只基金)任期收益 −28.16%