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中泰安益利率债A 015108
债券型-利率债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、程冰、臧洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0740累计 1.1550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0740 | 1.1550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0737 | 1.1547 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0728 | 1.1538 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0724 | 1.1534 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 1.1535 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0736 | 1.1546 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0724 | 1.1534 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0725 | 1.1535 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0717 | 1.1527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0716 | 1.1526 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0711 | 1.1521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0707 | 1.1517 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0701 | 1.1511 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0701 | 1.1511 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0699 | 1.1509 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0694 | 1.1504 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0694 | 1.1504 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0697 | 1.1507 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0698 | 1.1508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0698 | 1.1508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。