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中泰安益利率债A 015108
债券型-利率债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、程冰、臧洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0740累计 1.1550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.43%
- 近 3 月
- +0.69%
- 近 6 月
- +0.26%
- 近 1 年
- +1.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.66%
- 年化波动率
- 0.82%
- 最大回撤
- −0.54%
- 夏普比率
- 4.45
- 卡玛比率
- 6.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中泰安益利率债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2022年04月26日 / 16.701亿份
- 资产规模
- 36.68亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 33.9063亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中泰证券(上海)资管 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%