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中加恒享三个月定开债券 015076
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 龙朗妮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.1354净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0205 | 1.1354 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0200 | 1.1349 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0198 | 1.1347 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0194 | 1.1343 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0192 | 1.1341 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0190 | 1.1339 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0194 | 1.1343 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0189 | 1.1338 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0189 | 1.1338 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0185 | 1.1334 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0184 | 1.1333 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0183 | 1.1332 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0180 | 1.1329 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0178 | 1.1327 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0177 | 1.1326 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0175 | 1.1324 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.1323 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0172 | 1.1321 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.1322 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0173 | 1.1322 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。