返回基金中心
中加恒享三个月定开债券 015076
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 龙朗妮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.1354净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.30%
- 近 3 月
- +0.59%
- 近 6 月
- +1.09%
- 近 1 年
- +1.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.76%
- 年化波动率
- 0.28%
- 最大回撤
- −0.13%
- 夏普比率
- 9.75
- 卡玛比率
- 21.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年04月12日 / 20.010亿份
- 资产规模
- 23.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 23.4676亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 龙朗妮任职 318天 · 管理 125.50亿(5只基金)任期收益 +2.21%