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鑫元专精特新混合A 015071
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陆杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5850累计 0.5850净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5850 | 0.5850 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5981 | 0.5981 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6105 | 0.6105 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6122 | 0.6122 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6179 | 0.6179 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6141 | 0.6141 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6230 | 0.6230 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6204 | 0.6204 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6165 | 0.6165 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6279 | 0.6279 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6368 | 0.6368 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6358 | 0.6358 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6333 | 0.6333 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6260 | 0.6260 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6169 | 0.6169 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6199 | 0.6199 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6147 | 0.6147 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6206 | 0.6206 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6136 | 0.6136 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6243 | 0.6243 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。