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鑫元专精特新混合A 015071
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陆杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5981累计 0.5981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.63%
- 近 3 月
- −4.88%
- 近 6 月
- −13.28%
- 近 1 年
- −8.24%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.90%
- 年化波动率
- 17.08%
- 最大回撤
- −20.38%
- 夏普比率
- −0.46
- 卡玛比率
- −0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年06月17日 / 4.853亿份
- 资产规模
- 0.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1059亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
现任基金经理
- 陆杨任职 3年又83天 · 管理 2.01亿(6只基金)任期收益 +37.21%