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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 014934
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 陈镜竹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1563累计 1.1563净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1563 | 1.1563 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1558 | 1.1558 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1594 | 1.1594 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1564 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1631 | 1.1631 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1627 | 1.1627 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1597 | 1.1597 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1731 | 1.1731 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1808 | 1.1808 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1833 | 1.1833 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1823 | 1.1823 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1743 | 1.1743 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1677 | 1.1677 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1680 | 1.1680 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1600 | 1.1600 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1665 | 1.1665 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1667 | 1.1667 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1763 | 1.1763 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1815 | 1.1815 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1829 | 1.1829 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。