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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 014934
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 陈镜竹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1558累计 1.1558净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.93%
- 近 3 月
- −1.64%
- 近 6 月
- +8.81%
- 近 1 年
- +9.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +9.94%
- 年化波动率
- 17.58%
- 最大回撤
- −13.00%
- 夏普比率
- 0.57
- 卡玛比率
- 0.76
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2022年04月26日 / 3.465亿份
- 资产规模
- 0.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.217亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*30%
现任基金经理
- 陈镜竹任职 216天 · 管理 3.40亿(4只基金)任期收益 −2.39%