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华安沣瑞一年持有混合A 014809
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、张瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0799累计 1.0799净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0799 | 1.0799 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0820 | 1.0820 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0829 | 1.0829 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0838 | 1.0838 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.0837 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0868 | 1.0868 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0877 | 1.0877 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0868 | 1.0868 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0920 | 1.0920 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0950 | 1.0950 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0957 | 1.0957 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0969 | 1.0969 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0941 | 1.0941 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.0901 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0905 | 1.0905 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0891 | 1.0891 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0905 | 1.0905 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0907 | 1.0907 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0931 | 1.0931 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。