返回基金中心
富国融悦12个月持有期混合C 014798
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张孝达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0701累计 1.0701净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0701 | 1.0701 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0841 | 1.0841 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0769 | 1.0769 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0954 | 1.0954 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0843 | 1.0843 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0852 | 1.0852 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0991 | 1.0991 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1158 | 1.1158 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1219 | 1.1219 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1210 | 1.1210 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1100 | 1.1100 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 1.1109 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1078 | 1.1078 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1194 | 1.1194 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1181 | 1.1181 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1310 | 1.1310 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1431 | 1.1431 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1426 | 1.1426 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1439 | 1.1439 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。