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富国融悦12个月持有期混合C 014798
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张孝达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0701累计 1.0701净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.29%
- 近 3 月
- −0.55%
- 近 6 月
- −9.01%
- 近 1 年
- −7.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.63%
- 年化波动率
- 18.11%
- 最大回撤
- −17.27%
- 夏普比率
- −0.31
- 卡玛比率
- −0.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年11月04日 / 2.408亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1215亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
现任基金经理
- 张孝达任职 1年又33天 · 管理 0.68亿(2只基金)任期收益 −2.96%