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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9329累计 0.9329净值日期 2025-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 0.9329 | 0.9329 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9341 | 0.9341 | −0.29% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-22 | 0.9368 | 0.9368 | −0.35% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-21 | 0.9401 | 0.9401 | +0.14% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-20 | 0.9388 | 0.9388 | +0.38% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-19 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-16 | 0.9352 | 0.9352 | +0.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-15 | 0.9350 | 0.9350 | −0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-14 | 0.9409 | 0.9409 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-13 | 0.9390 | 0.9390 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-12 | 0.9405 | 0.9405 | +0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-09 | 0.9343 | 0.9343 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-08 | 0.9373 | 0.9373 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-07 | 0.9348 | 0.9348 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-06 | 0.9345 | 0.9345 | +0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-04-30 | 0.9267 | 0.9267 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-04-29 | 0.9244 | 0.9244 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-04-28 | 0.9231 | 0.9231 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-04-25 | 0.9252 | 0.9252 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-04-24 | 0.9229 | 0.9229 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。