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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9329累计 0.9329净值日期 2025-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.83%
- 近 3 月
- −0.74%
- 近 6 月
- +2.96%
- 近 1 年
- +6.33%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*60%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.42%
- 年化波动率
- 8.63%
- 最大回撤
- −5.52%
- 夏普比率
- 0.63
- 卡玛比率
- 0.98
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2022年05月24日 / 0.134亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2025年07月09日）
- 份额规模
- 0.1394亿份（截止至：2025年05月26日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*60%
现任基金经理
- 李晓易任职 6年又186天 · 管理 9.59亿(12只基金)任期收益 −6.71%