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国寿安保安和纯债债券 014778
债券型-利率债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0600累计 1.1100净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0600 | 1.1100 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0603 | 1.1103 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0591 | 1.1091 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0587 | 1.1087 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.1079 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0571 | 1.1071 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0572 | 1.1072 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0582 | 1.1082 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0573 | 1.1073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0574 | 1.1074 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0564 | 1.1064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0563 | 1.1063 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 1.1058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0555 | 1.1055 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0549 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0549 | 1.1049 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 1.1046 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 1.1043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0542 | 1.1042 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0545 | 1.1045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。