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国寿安保安和纯债债券 014778
债券型-利率债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0603累计 1.1103净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.57%
- 近 3 月
- +0.93%
- 近 6 月
- +1.67%
- 近 1 年
- +1.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.02%
- 年化波动率
- 1.01%
- 最大回撤
- −1.07%
- 夏普比率
- 3.00
- 卡玛比率
- 2.83
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2022年08月19日 / 31.800亿份
- 资产规模
- 28.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 27.4651亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率
现任基金经理
- 李一鸣任职 11年又269天 · 管理 276.87亿(7只基金)任期收益 +11.19%