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国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡 · 跟踪 中证港股通50港元指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.0310净值日期 2025-01-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0310 | 1.0310 | −1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 1.0475 | 1.0475 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-30 | 1.0467 | 1.0467 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 1.0484 | 1.0484 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.0486 | 1.0486 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-25 | 1.0482 | 1.0482 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-24 | 1.0480 | 1.0480 | +1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-23 | 1.0374 | 1.0374 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.0303 | 1.0303 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.0309 | 1.0309 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0350 | 1.0350 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0276 | 1.0276 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0307 | 1.0307 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0380 | 1.0380 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0556 | 1.0556 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0436 | 1.0436 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0525 | 1.0525 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0563 | 1.0563 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0334 | 1.0334 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0195 | 1.0195 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。