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国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡 · 跟踪 中证港股通50港元指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.0310净值日期 2025-01-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.34%
- 近 3 月
- −1.35%
- 近 6 月
- +13.14%
- 近 1 年
- +21.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +24.03%
- 年化波动率
- 19.44%
- 最大回撤
- −12.29%
- 夏普比率
- 1.24
- 卡玛比率
- 1.96
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年12月31日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2025年01月13日）
- 份额规模
- 0.1056亿份（截止至：2025年01月02日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中信建投
- 业绩比较基准
- 中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 吴可凡任职 1年又271天 · 管理 22.81亿(22只基金)任期收益 +22.78%