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永赢添添悦6个月持有混合A 014678
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、陶毅、缪佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1418累计 1.1418净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1418 | 1.1418 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1426 | 1.1426 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1425 | 1.1425 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1428 | 1.1428 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1420 | 1.1420 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1436 | 1.1436 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.1450 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1439 | 1.1439 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1459 | 1.1459 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1469 | 1.1469 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1476 | 1.1476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1474 | 1.1474 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1468 | 1.1468 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1449 | 1.1449 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1452 | 1.1452 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1438 | 1.1438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1437 | 1.1437 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1435 | 1.1435 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1447 | 1.1447 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1456 | 1.1456 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。