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永赢添添悦6个月持有混合A 014678
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、陶毅、缪佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1425累计 1.1425净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.09%
- 近 3 月
- −0.48%
- 近 6 月
- +0.03%
- 近 1 年
- +1.74%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.93%
- 年化波动率
- 1.85%
- 最大回撤
- −0.95%
- 夏普比率
- 1.04
- 卡玛比率
- 2.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2022年07月27日 / 2.435亿份
- 资产规模
- 27.88亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 24.2094亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%