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工银优质发展混合A 014666
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 宋炳珅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1586累计 1.1586净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1586 | 1.1586 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1692 | 1.1692 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1635 | 1.1635 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1798 | 1.1798 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1693 | 1.1693 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1675 | 1.1675 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1797 | 1.1797 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2024 | 1.2024 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2035 | 1.2035 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2014 | 1.2014 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1936 | 1.1936 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1806 | 1.1806 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1750 | 1.1750 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1846 | 1.1846 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1891 | 1.1891 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1946 | 1.1946 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2074 | 1.2074 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2213 | 1.2213 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2216 | 1.2216 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。