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工银优质发展混合A 014666
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 宋炳珅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1586累计 1.1586净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.01%
- 近 3 月
- −3.87%
- 近 6 月
- −13.92%
- 近 1 年
- −11.95%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.38%
- 年化波动率
- 18.66%
- 最大回撤
- −20.41%
- 夏普比率
- −0.61
- 卡玛比率
- −0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年05月24日 / 4.065亿份
- 资产规模
- 0.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2659亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
现任基金经理
- 宋炳珅任职 14年又246天 · 管理 1.74亿(3只基金)任期收益 +26.18%