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富国创新发展两年定开混合C 014664
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孟浩之申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3399累计 1.3399净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3399 | 1.3399 | −1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3631 | 1.3631 | −3.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4106 | 1.4106 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4228 | 1.4228 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4170 | 1.4170 | −4.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4876 | 1.4876 | −2.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5313 | 1.5313 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5284 | 1.5284 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5406 | 1.5406 | +1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5229 | 1.5229 | +2.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4926 | 1.4926 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4940 | 1.4940 | +2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4628 | 1.4628 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4596 | 1.4596 | −0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4710 | 1.4710 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4751 | 1.4751 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4826 | 1.4826 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4891 | 1.4891 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4891 | 1.4891 | +5.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4174 | 1.4174 | −1.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。