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富国创新发展两年定开混合C 014664
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孟浩之申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3399累计 1.3399净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.62%
- 近 3 月
- −21.39%
- 近 6 月
- −3.54%
- 近 1 年
- −2.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.12%
- 年化波动率
- 35.14%
- 最大回撤
- −28.16%
- 夏普比率
- 0.03
- 卡玛比率
- 0.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年01月10日 / 2.622亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0789亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
现任基金经理
- 孟浩之任职 4年又260天 · 管理 35.88亿(9只基金)任期收益 +33.99%