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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4934累计 1.4934净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4934 | 1.4934 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5193 | 1.5193 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5236 | 1.5236 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5355 | 1.5355 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5293 | 1.5293 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5516 | 1.5516 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5471 | 1.5471 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5492 | 1.5492 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5846 | 1.5846 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6142 | 1.6142 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6244 | 1.6244 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6216 | 1.6216 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6129 | 1.6129 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5976 | 1.5976 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6095 | 1.6095 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5942 | 1.5942 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6095 | 1.6095 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6219 | 1.6219 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6351 | 1.6351 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6408 | 1.6408 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。