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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4934累计 1.4934净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.21%
- 近 3 月
- −12.52%
- 近 6 月
- −6.13%
- 近 1 年
- +1.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.19%
- 年化波动率
- 18.83%
- 最大回撤
- −15.93%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年11月22日 / 2.207亿份
- 资产规模
- 0.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1261亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 赵志华任职 11年又83天 · 管理 12.91亿(11只基金)任期收益 +49.34%