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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1105净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1105 | 1.1105 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1094 | 1.1094 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1127 | 1.1127 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1126 | 1.1126 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1116 | 1.1116 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1164 | 1.1164 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1194 | 1.1194 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1200 | 1.1200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1199 | 1.1199 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1179 | 1.1179 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1147 | 1.1147 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1152 | 1.1152 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1131 | 1.1131 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1142 | 1.1142 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1152 | 1.1152 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1177 | 1.1177 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1192 | 1.1192 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1193 | 1.1193 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1194 | 1.1194 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1180 | 1.1180 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。