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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1105净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.78%
- 近 3 月
- −1.28%
- 近 6 月
- −0.34%
- 近 1 年
- +0.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.14%
- 年化波动率
- 3.26%
- 最大回撤
- −2.11%
- 夏普比率
- 0.35
- 卡玛比率
- 0.54
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2021年12月28日 / 8.999亿份
- 资产规模
- 0.27亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2409亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张振琪任职 4年又297天 · 管理 157.64亿(20只基金)任期收益 +11.12%