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西部利得聚优一年持有期混合 014593
混合型-偏债 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、葛山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1496累计 1.1496净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1496 | 1.1496 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1497 | 1.1497 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1496 | 1.1496 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1492 | 1.1492 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1497 | 1.1497 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1502 | 1.1502 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1501 | 1.1501 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1552 | 1.1552 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1566 | 1.1566 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1572 | 1.1572 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1577 | 1.1577 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1570 | 1.1570 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1549 | 1.1549 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1554 | 1.1554 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1552 | 1.1552 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1551 | 1.1551 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1553 | 1.1553 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1570 | 1.1570 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1583 | 1.1583 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1581 | 1.1581 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。