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浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 王爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0021 | 1.0021 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0039 | 1.0039 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0003 | 1.0003 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0046 | 1.0046 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0017 | 1.0017 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0073 | 1.0073 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0087 | 1.0087 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0083 | 1.0083 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0066 | 1.0066 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0043 | 1.0043 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0044 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0049 | 1.0049 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0059 | 1.0059 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 1.0079 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0109 | 1.0109 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0136 | 1.0136 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。