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浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 王爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.33%
- 近 3 月
- −0.31%
- 近 6 月
- −1.99%
- 近 1 年
- −3.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.30%
- 年化波动率
- 4.35%
- 最大回撤
- −5.03%
- 夏普比率
- −0.76
- 卡玛比率
- −0.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年01月25日 / 11.824亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1368亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王爽任职 4年又45天 · 管理 0.64亿(2只基金)任期收益 −0.59%