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中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰、李祥源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0338累计 1.1638净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0338 | 1.1638 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0338 | 1.1638 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0338 | 1.1638 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0338 | 1.1638 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0332 | 1.1632 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0332 | 1.1632 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0327 | 1.1627 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0327 | 1.1627 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.1627 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0307 | 1.1607 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0307 | 1.1607 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0307 | 1.1607 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.1607 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0294 | 1.1594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0294 | 1.1594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.1594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0294 | 1.1594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0294 | 1.1594 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.1589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0289 | 1.1589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。