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中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰、李祥源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0338累计 1.1638净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.43%
- 近 3 月
- +1.09%
- 近 6 月
- +0.80%
- 近 1 年
- +2.86%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-ESG优选信用债指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.10%
- 年化波动率
- 1.16%
- 最大回撤
- −0.60%
- 夏普比率
- 3.52
- 卡玛比率
- 6.85
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。